О ФОНДЕ
ITS Shariah ETF (ITSS)
Инвестиционная стратегия ITSS ETF состоит в максимально точном следовании составу и динамике индекса ITS Shariah. Все компании, акции которых составляют инвестиционный портфель ITSS ETF соответствуют нормам Шариата, отбираются и проходят ежедневный мониторинг независимой компанией Sahih Invest.
Каждая акция ITSS ETF является равноправной долей в шариатском фонде ITSS ETF, который зарегистрирован как отдельное юридическое лицо в Международном финансовом центре Астана Республики Казахстан в соответствии с нормами Исламского финансирования.
ITSS
Подробнее о ITSS
Компании, входящие в шариатские индексы, например, такие как S&P Shariah, FTSE Shariah или ITS Shariah, являются светскими компаниями, вложения в которые дозволены в соответствии с нормами международной организации по бухгалтерскому учету и аудиту в исламских финансовых институтах AAOIFI (The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)
Все компании, акции которых составляют инвестиционный портфель ITSS ETF соответствуют международным принципам AAOIFI, отбираются и проходят ежедневный мониторинг независимой компанией Sahih Invest, аккредитованной МФЦА. Халяльность корзины ценных бумаг ITSS ETF верифицирована Шариатским наблюдательным советом Sahih Invest, внешним сертифицированным шариатским советником и аудитором AAOIFI
Фонд ITSS ETF является Исламским, что подтверждается разрешительным письмом и Шариатским сертификатом ALHAMD SHARIAH ADVISORY SERVICES, регистрацией ITSS ETF в качестве Исламского в МФЦА. Фонд управляется Управляющей компанией IPS Capiatal, обладающей лицензией с разрешением вести операции в качестве Islamic Window и специальным Шариатским советом во главе с уважаемым муфтием Мухаммадом Ибрагимом Иса (Пакистан)
Диверсификация по секторам
В целом, стоимость ETF может как расти, так и уменьшаться в соответствие с движением индекса. Акции ETF обычно покупаются и продаются на организованном биржевом рынке через брокера, они не могут быть индивидуально предъявлены Управляющей компании для продажи или обмена на соответствующий пакет акций. Пожалуйста, ознакомьтесь с Fund Constitution и Offering materials по этому вопросу.
Стоимость акций, находящихся в фонде ITSS ETF, может колебаться и существенно снижаться как следствие деятельности соответствующих эмитентов, также по причине изменения общерыночных или экономических условий.
Являясь пассивно управляемым фондом, ITSS ETF инвестирует активы в соответствие с индексом ITS Shariah Index, насколько это возможно близко повторяя наполнение индекса с точки зрения состава ценных бумаг, риск факторов и других характеристик. Однако любой пассивно управляемый индексный фонд вследствие временных причин, необходимости округления значений количества ценных в портефеле и других факторов, имеет минимальные отличия от индекса, являющегося математической моделью. Эти отличия составляют так называемую ошибку следования, которую управляющие фонда стараются минимизировать, но которую невозможно исключить полностью.
Хотя акции в ITSS ETF являются высоколиквидными ценными бумагами, обращающимися на мировом рынке, в периоды резкого ухудшения рыночных условий, они могут торговаться c существенными спредами и дисконтами по отношению к модельным значениям, заложенным в индексе. Это может оказывать влияние на ошибку следования, стоимость чистых активов в расчёте на акцию (NAV) и рыночную стоимость акций ETF.
Акции ETF торгуются как другие акции и обладают их важными характеристиками, в том силе инвестиционным риском и колебаниями рыночной стоимости, а значит могут торговаться по ценам как выше, так и ниже стоимости чистых активов в расчёте на акцию (NAV). Брокерские комиссии не учитываются в значении TER и также могут снижать финансовые результаты инвестирования.
Перед тем, как принять инвестиционное решение, пожалуйста, изучите инвестиционные цели ITSS ETF, состав ценных бумаг, риски, уровень комиссий Управляющей компании и брокера (биржи или MTF). Внимательно ознакомьтесь с offering materials и другими документами фонда на сайте Управляющей компании.
Инвестиции в ITSS ETF могут подвергаться влиянию общеэкономических условий, рыночных колебаний, рисков, объективно сопутствующих инвестициям на рынках ценных бумаг. Цены инвестиционных инструментов могут существенно изменяться под влиянием большого числа причин, в том числе, экономического роста или рецессии, изменения процентных ставок и валютных курсов, изменений объективного или воспринимаемогто участниками рынка кредитного качества эмитентов, общерыночной ликвидности, геополитических событий, а также иных факторов. Локальные, региональные и глобальные события, такие как войны, терракты, пандемии и т.п. могут иметь существенное влияние на фонд ITSS ETF и связанные с ним инвестиции.